स्मार्टफोलियो अकादमिक संस्करण निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन की सहायता और बढ़ाने के लिए एक बेहद उन्नत, उपयोग करने में आसान है
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स्मार्टफोलियो अकादमिक संस्करण विवरण

स्मार्टफोलियो निवेशक की जोखिम प्रोफाइल के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन की सहायता और बढ़ाने के लिए एक बेहद उन्नत, उपयोग करने में आसान विश्लेषणात्मक उपकरण है। यह निवेशक को चुनने की अनुमति देता है कि कौन सी संपत्तियां अपने पोर्टफोलियो के लिए सबसे उपयुक्त हैं, और सभी जानकारी और विश्लेषण उपकरण प्रदान करती हैं ऐसा करने के लिए आवश्यक हैं। सॉफ़्टवेयर की उन्नत कार्यक्षमता और क्षमताओं को कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए भी आदर्श बनाता है। "स्मार्टफोलियो अकादमिक संस्करण" की विशेषताएं: सामान्य ¿¿ पूरी तरह से बहु-अवधि निवेश प्रतिमान का समर्थन करता है; ¿¿ पूरी तरह से पोर्टफोलियो का समर्थन करता है जो अत्यधिक गैर के साथ संपत्तियों की विशेषता है - रिटर्न का गॉसियन वितरण, या गैर-रैखिक अंतर-निर्भरता, जिसमें विकल्प और हेज फंड शामिल हैं। यह पोर्टफोलियो डायनेमिक्स के प्रत्यक्ष सिमुलेशन के माध्यम से हासिल किया जाता है जिसमें कोई मॉडल मान्यताएं नहीं हैं और अन्य प्रक्रियाओं को ऐतिहासिक कीमतों पर सीधे किया जाता है; ¿¿ जोखिम मुक्त संपत्ति विकल्प; एक कारक-आधारित परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल के लिए ¿¿ फैक्टर-चयन विकल्प। पैरामीटर्स ¿¿¿¿¿¿ comb संयुक्त-नमूना अनुमानों का एकीकरण, यदि संपत्ति इतिहास लंबाई में भिन्न होता है तो उपयोग किया जाता है; ¿¿ Jorion औसत रिटर्न अनुमान, जो एक सामान्य मूल्य की ओर नमूना औसत रिटर्न सिकुड़ता है; ¿¿ एलईडीओआईट-वुल्फ कोवेरियस-मैट्रिक्स अनुमान, जो निरंतर सहसंबंधों को निरंतर सहसंबंधों के लिए नमूना कॉन्वेरियस मैट्रिक्स को कम करता है; ¿¿ पादरी-stambaugh-wang औसत रिटर्न और सहोन्याशय के संयुक्त अनुमान, जो नमूना shrinks चयनित कारक मॉडल द्वारा निहित उनके संबंधित समकक्षों का अनुमान; ¿¿ मैकिनले-पादरी औसत रिटर्न और कॉन्वेरियंस का संयुक्त अनुमान, इस धारणा के आधार पर कि कीमतों को एक अपरिवर्तनीय कारक द्वारा समझाया जाता है। पोर्टफोलियो अनुकूलन मानदंड तीन अनुकूलन मानदंड: ¿¿ अधिकतमकरण निरंतर सापेक्ष जोखिम विकृति के साथ एक अपेक्षित उपयोगिता लक्ष्य शॉर्टफॉल संभाव्यता ¿¿ बेंचमार्क ट्रैकिंग का न्यूनतमकरण; ¿¿ सबसे खराब स्थिति परिदृश्य अनुकूलन: परिणामी पोर्टफोलियो सबसे खराब स्थिति परिदृश्य के तहत इष्टतम व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं; आईपीओपीटी (आंतरिक बिंदु अनुकूलक) के आधार पर ¿¿ अनुकूलन इंजन - आज उपलब्ध सबसे शक्तिशाली nonlinear अनुकूलकों में से एक। Tharget शॉर्टफॉल संभावनाएं विश्लेषण ¿¿ गणना निवेश क्षितिज और लक्ष्य दर के लिए चयनित श्रेणियों के अनुसार कमी की संभावनाओं के अनुसार। मूल्य-पर-जोखिम विश्लेषण ¿¿ दो जोखिम उपायों की एक साथ गणना: मूल्य-पर-जोखिम (var) और सशर्त मूल्य-पर-जोखिम (सीवीएआर); ¿¿ वीएआर और सीवीएआर की गणना के लिए विभिन्न तकनीकें, जिनमें शामिल हैं: ¿¿ डेल्टा-सामान्य विधि (डीएनएम) ¿¿ अनुभवजन्य वितरण ¿¿ सामान्य वितरण ¿¿ निहित गैर-केंद्रीय टी-वितरण ¿¿ कॉर्निश-फिशर विस्तार; ¿¿ निर्माण वीएआर और सीवीएआर सतह निवेश क्षितिज और महत्व स्तर के लिए चयनित श्रेणियों के अनुसार। निरंतर पुनर्विक्रय के साथ पोर्टफोलियो रणनीतियों की सिमुलेशन का सिमुलेशन; ओ निरंतर पुनर्वितरण और पोर्टफोलियो बीमा के साथ रणनीतियां - ये रणनीतियों इष्टतम हैं प्रारंभिक संपत्ति के प्रारंभिक हिस्से और / या संचित मुनाफे को बनाए रखा जाना चाहिए; ¿¿ पोर्टफोलियो-रणनीति सिमुलेशन "निष्क्रिय क्षेत्र" पुनर्विक्रय के साथ - ये रणनीतियां उपस्थिति में इष्टतम हैं आनुपातिक लेनदेन लागत; ¿¿ पोर्टफोलियो-रणनीति सिमुलेशन "निष्क्रिय क्षेत्र" के साथ सिमुलेशन और पोर्टफोलियो बीमा। Data Management¿¿ या तो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए एक्सेस-डेटाबेस या एक्सेल-शीट प्रारूप चुनें; ¿¿ टेक्स्ट फ़ाइल से ऐतिहासिक डेटा आयात करें या इसे डाउनलोड करें याहू से! संभावनाएं; ¿¿ डी के बहुआयामी विस्तार के आधार पर आनुपातिक लेनदेन लागत की उपस्थिति में निष्क्रियता क्षेत्र इष्टतम आकार निर्धारित करें एवीआई-नॉर्मन दृष्टिकोण; अनुकूलन बाधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला, जिसमें शामिल भी शामिल हैं: संपत्तियों के समूहों पर ¿¿¿ अत्यधिक गैर-रैखिक मार्जिन बाधा पोर्टफोलियो घटकों में मार्जिन आवश्यकताओं के लिए खाते में सूचना अनुपात, सॉर्टिनो अनुपात सहित विभिन्न प्रदर्शन उपायों , स्टार ratio.Requirements: मैं ¿प्रोसेसर: पेंटियम III या aboveï¿ रैम:> = 500 Mbï¿ हार्ड डिस्क:> = 20 Mbï¿ स्क्रीन संकल्प: कम से कम 1024x768 क्या इस रिलीज़ में नया क्या है: · ब्लैक-लिटरमैन मॉडल · वॉक-फॉरवर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन ब्लूमबर्ग पेशेवर से आयात करें · एक्सेल टेबल से आयात करें बैच आयात · सभी डेटा स्रोतों से स्वचालित अद्यतन · विस्टा समर्थन

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